高金利通貨トルコリラをスワップで複利運用−FX取引ブログ−

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→資金調達金利や資金調達コスト、資金調達利息とは？

購入レートと市場レートの差が為替差益の損益ですが、　
その為替差益に自然に利息がつく口座があります。

資金調達コストと言いますが、以下がHiroseTrader　
の説明になります。


　
具体的に、FX-navi オンライントレードの取引結果で説明すると、

GBP/TRYを建値2.74395でポジションを持ちましたが、
毎日もらえるスワップ金利は口座に直接振り込まれるのではなく
レートに加算され、組み込まれていくので
3月4日のポジションレートは 3.150164になっています。　

→3月4 FX-navi オンライントレードの運用結果





毎日ロールオーバーされるので、
ロールクローズとロールオープンの差が、日々もらえるスワップ金利となるので

3.150164−3.149205＝0.000959

トモロウ/ネクストは1日でもらえるスワップ金利ですが、0.000673なので差があります。　
（もらえる0.000673TRYをJPYに直すと、約570円です。）

その差額は、資金調達コストという為替差益に対しての金利です！！

資金調達コストの計算式は、　

資金調達コスト＝（ロールオーバー時のレート×10,000通貨-市場レート×10,000通貨）
　　　　　　　　　　　×1/360日×資金調達金利×1/10,000通貨 × 日数（ロールオーバー日数）

（3.15016×10000-2.43761×10000）×1/360日×0.145×1/10000×1=0.000287（246円）　　

1日でもらえるスワップ金利の合計は　

スワップ金利=トモロウ/ネクスト＋資金調達コスト

になります！

スワップ金利が為替レートに毎日反映されているFX会社は、レートが毎日繰り上がり　
為替差益が発生すると、資金調達コストとしてスワップ金利とは別の金利が発生します。
GBPTRYの取引の場合、ロールオーバー後の為替レートは3.150164。
市場レートは2.40015なので為替差益が発生しています。　

その差額は、TRY建てで資金調達金利の利率で預けているので、
資金調達コストとして、利息がついています。

この2つの利息（資金調達利息とスワップ利息）は元の為替レートに、反映されるので結果的に

スワップ金利に利息がつくことになります。

TRYでしたら、約15％のスワップ金利がもらえますが、　
そのスワップ金利に、約15％の利息が付くことになるので、
複利運用で雪だるま式に資産が増えていきます。

取引できるFX会社は少ないですが、

・ＳＶＣ證券　
・HiroseTrader　
　
では、普通に取引するだけで資金調達コストが付くことが確認できています。

資金調達コストは為替差益がプラスにならなければ付きませんが
スワップ金利は建値レートに反映されるので、
高金利通貨で運用すれば必ず為替差益はプラスになると思います。　

為替差益がプラスになれば、利息に利息がつくので雪だるま式に増えていきます。